Подготовлен перечень требований к документам, представляемым по операциям в рамках договоров международного факторинга

Банком России подготовлен проект требований к документам, представляемым в целях валютного контроля по операциям в рамках договоров международного факторинга.

В порядок, регламентирующий представление документов и информации, связанных с проведением валютных операций, вносятся изменения и дополнения, обусловленные:

• включением операций между резидентами по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга), вытекающего из внешнеторговых договоров (контрактов) с нерезидентами, в перечень разрешенных валютных операций;
• установлением особенностей выполнения требования о репатриации денежных средств в связи с уступкой указанного денежного требования, вытекающего из внешнеторгового контракта.

Проект содержит положения, определяющие, в частности:

• особенности заполнения и представления документов валютного контроля по указанным валютным операциям в уполномоченные банки;
• порядок отражения соответствующих валютных операций в ведомости банковского контроля;
• особенности закрытия паспорта сделки резидентом в случае уступки резиденту (фактору) денежного требования, вытекающего из внешнеторгового договора (контракта).

По материалам Консультант